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6890 フェローテックホールディングス(2019年7月)株価は割安水準ではあるが、成熟企業のバリュー株っていうこともあるし、財務も良くはないから、現状の流れからは妥当株価でもあるのか。半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造。 真空シール世界シェア6割。装置や材料、消耗品も

 

 

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6890 フェローテックホールディングス

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 


★ 企業の概要

上場

1996.10

 

特色

半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造。

真空シール世界シェア6割。装置や材料、消耗品も

 

連結事業

装置関連、太陽電池関連、電子デバイス

 

業種名

電気機器

 

解説記事

【微増益】

半導体製造装置関連は8インチウエハ関連のフル寄与始まり好調。

石英などのマテリアル製品も堅調。電子デバイスはパワー半導体向け基板が好調。

サーモモジュールも移動通信向け堅調増。

だが、償却費負担重く営業利益は微増。減損特損ない。

 

【撤 退】

韓国検察から起訴、日系企業からも損害賠償請求で韓国子会社CVD‐SiC製品事業から撤退。

同事業で前期減損。

 

従業員 <19.3>

連7,392名 単80名(46.1歳)

 

[年]762万円

 

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 ★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報)  90597

 

売上  (前期実績・四季報)   89478

 

売上  (今期予想・四季報)   92000

 

売上  (来期予想・四季報)   94000

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報)   7157

 

経常利益  (前期実績・四季報)    8060

 

経常利益  (今期予想・四季報)    8100

 

経常利益  (来期予想・四季報)    8300

 

 

以上、経常利益、増益度合い

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★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★  追記・ひとこと

 まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

企業自体が成熟しているようでゆるやかな拡大って感じかな。

ROEは5%前後

ROAは2%前後と成熟企業で、低めな感じかな。

自己資本比率30%ほど

有利子負債と利益剰余金や現金を比較して

有利子負債が利益剰余金の6倍以上あるし

財務は改善が必要かな。インタレストカバレッジレシオは50倍近くあるから大丈夫と思うけどね。

営業活動によるキャッシュフローはプラスで伸びているから順調。

投資活動によるキャッシュフローはマイナスで前年以上に投資してきた。

フリーキャッシュフローはマイナス。そういう意味では投資期なのか。財務が良くないので、改善は必要だね

財務活動によるキャッシュフローはプラス。借入など増えている感じ。

キャッシュフローに関しては

営業CFがプラスながら伸びているからひとまずは大丈夫だが、投資が回収していけるかは様子見だね。

株価自体は割安な部類には入るだろうけど、基本成熟企業のバリュー株で、業績は横ばいからやや右肩くらいなら地合にも左右されるし、財務などをみると妥当な株価といえばそうなるのかもしれないね。

バリュー株は全般に良くないし。

需給も良くないし、目先の割安感で買ってる人も多そうだから、上値は重そう。

上昇余地はあるけど、バリュー株だし過度の期待より、地合に左右されそうって感じだね。

 

 

 

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