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6861 キーエンス(2019年8月)収益性50%越え、平均年収2000万越えの超キャッシュリッチ企業。高いROE・ROAは優秀。成長こそ成熟で緩やかも持続。株価自体は織り込まれており、割安感は乏しい。グロースではないが、超優良企業で日本を代表する優良銘柄。時価総額7位の7兆越えはさすがです。

 

 

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日本版ダウ工業株30種平均のようなものを作るとしたら

入れるべきか入れないべきか

 

今回は 時価総額7位ほどに位置する

 優良企業で平均年収2000万越えの

FAセンサーなど検出・計測制御機器大手。

生産は国内工場軸に外注。

持分にジャストシステム

 

 

6861 キーエンス

 

 ★はじめに日経版のダウと同様の日経平均に変わる強い指数の必要性

日本の日経平均は225銘柄で構成されており、

一般的に昔からあるような大企業などの名残を受けて構成されている部分が多いです。

ただ日経平均も一部の銘柄の値嵩株などの影響で、

かなり歪んだ指数でもあるし、

弱い指数にもなっています。

 

NYダウ工業株30種のように絞ってもらいたいところです。

NYダウ工業株30種は世界で最も有名な株価指数です。

30銘柄で構成され、

アメリカを代表するクオリティの高い企業の動きを表す指数とみなされています。

銘柄入れ替えも不定期で行われていて、

その時代その時代の移り変わりなどにそくして、

構成も変わっていったり、

昔からのビッグな企業も

外れたり復活したり、

絞り込まれて、

選りすぐりの代表の中の代表しか集まってないので

その価値が高いものとなっている。

 

NYダウ工業株30種は構成銘柄の株価の合計を

「除数」で割って算出する株価平均型の指数です。

 

構成銘柄の入替時・株式分割時などが行われたときに

必要に応じて除数を調整しているので、指数の連続性が保たれているので

入れ替えも頻繁だし、

時代に合っている銘柄で、しかも強い銘柄群なので、

ダウも強い指数を維持できていると思う。

 

日経も50くらいに絞って

時代に沿って

強い指数を作ってもらいたいところ。

やはり指数をみて連動しているので、

今後は強い指数を大事にしていくことが市場価値も

市場全体もあげていくと思う

そんな日経版の

ダウ工業株30種平均(Dow Jones Industrial Average - DJIA)の

ような強い指標に入れるべき銘柄か、そうでないかと

勝手に選別してみたいと

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 


★ 企業の概要

 上場

1987.10

 

特色

FAセンサーなど検出・計測制御機器大手。

生産は国内工場軸に外注。

持分にジャストシステム

 

連結事業

電子応用機器の製造・販売

 

業種名

電気機器

 

解説記事

【連続最高益】

FAセンサーは工作機械や電子部品・半導体向けが生産合理化需要で堅調。

自動車向けも省人化への自動化需要続く。食品向け安定。

中華圏中心に景気後退や人員増の影響あるも最高純益。増配か。

 

【人員増加】

3月の従業員数は前年同期比1339人増。

国内は4月に約250人新卒入社。事業拡大に伴い採用積極化。

ソフトウェア販売を強化し、非製造業にも拡販。

 

本社 大阪市東淀川区

 

従業員 <19.3>

連7,941名 単2,388名(35.8歳)

 

[年]2,110万円

 

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 ★ 売上・経常利益の実績と予想値

四季報2019年3集参照

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報)   526847 

 

売上  (前期実績・四季報)    587095 

 

売上  (今期予想・四季報)予想値 625000   

 

売上  (来期予想・四季報)予想値 710000   

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報) 298860   

 

経常利益  (前期実績・四季報)  319860   

 

経常利益  (今期予想・四季報) 予想値 345000

  

経常利益  (来期予想・四季報) 予想値 397500

 

 

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★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

f:id:feminism-hysteric:20190812113142p:plain

日足

 

f:id:feminism-hysteric:20190812113154p:plain

週足

 

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月足



無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★  追記・ひとこと

 まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

ROEは15%前後と成熟企業にして非常に高く優秀

ROAは14%前後と日本を代表するような素晴らしいレベルです。

自己資本比率は94%前後と非常に高く

有利子負債と利益剰余金や現金を比較して

有利子負債なしの利益剰余金たっぷりのキャッシュリッチで

財務は最強レベルです。

営業活動によるキャッシュフローはプラスでまだ伸びています

投資活動によるキャッシュフローはマイナスでしっかり投資をしていて

フリーキャッシュフローはプラス。

財務活動によるキャッシュフローはマイナスでさらに財務が良くなっています。

キャッシュフローの面でも順調そのものです。

 

収益率50%越えで、社員の平均年収も2000万越え 

 

 

日本版ダウのような、強い指標を作るとした時の判断

日本経済を代表する企業という点では 

時価総額という点では文句なし

成長性・持続性という点では持続成長できる感じです

安定性・健全性という点では問題なし

総合的にみて

日本を代表する

優良銘柄に入れたい、良いがどこか足りないから外したい、物足りないで判断すれば

優良銘柄の中でも優良銘柄だと思います。

規模が大きい成熟企業なので成長こそゆるやかですが、

素晴らしい会社です。

唯一いえば、株価はPSRなどからみても割安感がないところくらいですかね。

 

 

 

 

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