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3925 ダブルスタンダード(2020年2月)成長性は30%前後と高成長。株価は割高感は減りつつ。レシオも妥当水準で株価上昇余地。財務も良い。企業向けビッグデータの生成・提供と活用サービスの企画開発が2本柱。 データ結合などに強み

 

 

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 3925 ダブルスタンダード

 

★ 企業の概要

 

 

 

上場

2015.12

 

特色

企業向けビッグデータの生成・提供と活用サービスの企画開発が2本柱。

データ結合などに強み

 

連結事業

ビッグデータ関連

サービス企画関連

 

業種名

情報・通信業

 

解説記事

【増 配】

ビッグデータ受託の活況続く。

消費行動分析、競合他社分析の追加受注多く、損保、カード会社への開拓実る。

AI身分証システムなど複数サービスも下期上乗せ。

採用増こなし営業益続伸。21年3月期もビッグデータ受託、新サービス順調増。

 

【RPA】

画像認識による身分証システムをマネックス証券へ納入。

これらAI活用業務自動化を本業データ分析の呼び水に。

 

従業員 <19.3>

連42名 単42名(37.0歳)

 

[年]588万円

 

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★ 売上(成長率)・営業利益 (経常利益(増益率))の実績と予想値

 

四季報2019年4集(2019年12月発売号)より参照

 


【業績】    売上高      営業利益


連15.3*        521       149


連16.3*        948       256


連17.3*       1,364      406


連18.3*       1,997      551


連19.3      2,812      866


連20.3予     3,560      1,100


連21.3予     4,000      1,250

 

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

 

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銘柄についての寸評・ひとことなど  

 財務など

ROEやROA(2019年3月期 の実績・今期の予想 四季報参照など)

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

 

ROE(自己資本利益率)

 

実績

39.8%

 

今期の見込みが

38%前後となっています

 

かなりの高水準だと考えます。

 

ROA(総資産利益率)

 

実績

46.3%

 

 

 

高水準だと考えます

 

 

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

自己資本比率など財務

自己資本比率

80%台

 

高水準じゃないかと考えます

 

有利子負債と利益剰余金を比較すると

 

有利子負債がなく

利益剰余金がしっかりのキャッシュリッチです

 

総合的にみると

財務は非常に良いと思います

 

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キャッシュフロー


2019年3月期の実績より

 

キャッシュフロー分析の重要性。実際のお金の流れを把握する。営業CFと投資CFと財務CFで会社の現状を把握しフリーCFで見通しを判断する。 - ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフロープラス

前期もプラス

 

前期にたいして

かなり増えているから

良いのではないかと考えます

 

 

投資活動によるキャッシュフローマイナス

前期もマイナス

 

投資が落ち着きつつある感じもしていて

良いんじゃないかなと考えます

 

フリーキャッシュフロープラス 

前期もプラス

 

前期もプラスだったが、

前期よりその幅をかなり増やしているのは

良いのではないかと考えます。

 

営業CFでしっかりプラスになって、

前期よりもかなり伸ばしている感じだし、

 

しっかり投資も進んでいるみたいだから、

いい感じじゃないかなと考えます。

 

財務活動によるキャッシュフローマイナス

ドンドン財務を改善させているようで

今後期待していきたいところですね。 

 

総合的なキャッシュフローは

キャッシュフローは安定期

 

 

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今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や経常利益

増収増益見通し。

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

40.8%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

43.6%成長

 

 

収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

30.7%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

29.3%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

48.27%で、

 

なので粗利が

50%程度と

高いですね。

 

販売管理費率

20.92%

になっていますね。

 

 

原価率は良い感じで、

 

売上が伸びれば

利益の向上が期待できそうですね。

 

販売管理費率は低めで非常に優秀だと思います。

競争力があって期待できます。

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

現状の株価から

時価総額

約274億程度だが、

 

その時価総額は

 

PSRでみると

9.62倍程度

となっています

 

予想PERでは

37.6倍程度

となっています

 

上場からの年数などから、

現状のPSRをみると

 

やや割高水準

 

と言えるレベルではないかと考えます。

 

また予想PERなどを

成長率(売上・利益などの合算)で割って

 

PEGレシオで判断してみると

 

現状の株価は

 

妥当株価かやや割安感

とも言えるのではないかと考えます。

 

業績の見込みや、

予測値などから、

 

現状の株価などを加味してみると

 

収益性も高いですし、割高感は減っているので

将来的な株価上昇余地はあると考えます。

 

 

 

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