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7084 Kids Smile Holdings(2020年7月)直近の成長性+収益性は 36.5 + ー4.4 で32.1ポイント 補助金なしでの黒字転換ができるかが鍵。東京を中心に認可保育所を運営、プレスクール一体型保育所や幼児教室も

 

 

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はじめに(あくまでどんな銘柄かを把握するためにお試し書きしてます)

どんな銘柄かを

個人的に調べるために

軽く書き出してみます

 

気になる銘柄ならば

今後深堀りしていきますが

そうでない銘柄は二度と書きませんwww

 

なので

ライトに書いてます。(簡易的に)

正規版の半分程度のゆるい書き方してみます

 

 

ニュース・話題など

高成長(高グロース)の会社をピックアップ。売上成長率と収益性など注目 - ねこぷろ

 銘柄

 

www.nekopuro.com

 

成長性+収益性のポイント


直近の成長性+収益性は

36.5+ー4.4

で32.1ポイント

 

 

上場しているSaaS銘柄(サース)、売上高のランキング上位、時価総額や指標と銘柄比較・相関や特色は(特色、サービス、売上規模、時価総額、成長性、原価率、販売管理費率、売上高営業利益率など) - ねこぷろ

 

企業が企業にモノやサービスを売るBtoBの強みとは。BtoCと比べてみる。BtoBの会社はBtoCの会社より爆発性はないが、持続的かつ安定的で比較的商品単価が高いのも特徴。 - ねこぷろ

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

  

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★ 企業の概要

 四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

 

決算

3月

 

設立

2018.4

 

上場

2020.3

 

特色

東京を中心に認可保育所を運営、プレスクール一体型保育所や幼児教室も。

新規開設は4月集中

 

連結事業

幼児教育

 


業績見通し

【純益横ばい】

保育所10園開設。前期開設14園の児童年齢持ち上がりで入所率向上。

新型コロナはプレスクールに前半打撃だが比率小。

保育士の先行採用一巡。営業益黒字化。営業外の補助金減少。純益横ばい。

 

トピックス

【コロナ対策】

Zoomでのオンライン保育、ユーチューブでの動画配信を実施。

プレスクールは、ハイエンドサービス強化と同時に割安のセカンドラインの展開視野。


従業員 <19.12>

連789名 単2名(‥歳)

 

[年]‥万円

 

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まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)

 

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日足

 

 

 

 

今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や営業利益(経常利益)

 売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

36.5%

 

 

 

 

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収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

ー4.4%

  

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

88.02%で、

 

 

販売管理費率

16.41%

になっていますね。

 

 

原価率は高くなって

悪化傾向

販売管理費率は低めですが

やや悪化傾向から横ばい

収益性はまだマイナスっていう感じですね

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

直近のキャッシュフローをみると

 

 

 

2019年

投資期

 

2020年

投資期

 

現状の株価から

時価総額

約60.2億程度だが、

それにたいしての価値っていう面で考えると

 

 会社の将来性などを加味した

事業価値や理論株価をみてみると

 

ここ最近の

過去3年間の売上成長率の平均値や

営業利益率などを加味して判断すると

 

事業価値が

△479億円

 

財産価値が

13.8億円

 

有利子負債が

△40.6億円

 

事業+財産+有利子負債の合計で

株主価値と判断して

理論株価と呼ばれる株主価値を出してみると

約△505.8億

 

 現状では補助金ありきな感じで

それでも規模拡大に動いている感じですね

成長性がどこまであるかというところを

注目していきたいですが、

補助金なしでの黒字転換がいつかが鍵のような気がします

 

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