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7687 ミクリード(2020年9月)個人経営居酒屋向け主体の食材卸。 受発注は委託し商品開発に特化。市場自体はブルーオーシャン市場に近いが、コロナの影響を受け、市場規模にも影響。直近の本決算での成長性+収益性は 0.2%+3.7% で3.9ポイント

 

 

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はじめに(あくまでどんな銘柄かを把握するためにお試し書きしてます)

どんな銘柄かを

個人的に調べるために

軽く書き出してみます。メモです

 

気になる銘柄ならば

今後深堀りしていきますが

そうでない銘柄は二度と書きませんwww

 

なので

ライトに書いてます。(簡易的に)

正規版の半分程度のゆるい書き方してみます

 

 

ニュース・話題など

高成長(高グロース)の会社をピックアップ。売上成長率と収益性など注目 - ねこぷろ

 7687 ミクリード

 

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成長性+収益性のポイント


直近の本決算での

成長性+収益性は

0.2%+3.7% で

3.9ポイント

 

 

上場しているSaaS銘柄(サース)、売上高のランキング上位、時価総額や指標と銘柄比較・相関や特色は(特色、サービス、売上規模、時価総額、成長性、原価率、販売管理費率、売上高営業利益率など) - ねこぷろ

 

企業が企業にモノやサービスを売るBtoBの強みとは。BtoCと比べてみる。BtoBの会社はBtoCの会社より爆発性はないが、持続的かつ安定的で比較的商品単価が高いのも特徴。 - ねこぷろ

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

  

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★ 企業の概要

 四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

決算

3月

 

設立

2012.11

 

上場

2020.3

 

特色

個人経営居酒屋向け主体の食材卸。

受発注は委託し商品開発に特化。

SKYGHLDの持分会社

 

連結事業

業務用食材通販


業績見通し

【軟 調】

主力の居酒屋向け食材卸は新規取引件数が堅調増。

人件費等の固定費も軽め。

ただ、新型コロナ影響で前半中心に客単価が急減。

送料無料価格帯引き下げキャンペーンや広告費も重荷で営業益急落。

 

トピックス

【布 石】

IT専門人材採用しECサイト強化に本腰。

全国のテンポスバスターズ店舗で居酒屋向け食材の試食会開催、顧客の共有化図る。

代理店経由の顧客獲得も推進。

 

従業員 <20.3>

16名(45.6歳)

 

[年]630万円

 

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まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足) 

 

f:id:feminism-hysteric:20200906081050g:plain

日足

 

 

 

今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や営業利益(経常利益)

 売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

0.2%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

0.2%成長

 

 

 

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収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

3.7%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

3.2%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

66.31%で、

 

 

販売管理費率

29.95%

になっていますね。

 

 

原価率は 70%ほどで

販売管理費率は30%付近で

ほぼ安定しているので

収益性は低めなのは続きそうです

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

直近のキャッシュフローをみると

 

 

 

 

2018年

安定期

 

2019年

投資期

 

2020年

安定期

 

現状の株価から

時価総額

約22億程度だが、

それにたいしての価値っていう面で考えると

 

 会社の将来性などを加味した

事業価値や理論株価をみてみると

 

ここ最近の

過去3年間の売上成長率の平均値や

営業利益率などを加味して判断すると

 

事業価値が

15.2億円

 

財産価値が

5.1億円

 

有利子負債が

ほぼなしで

 

事業+財産+有利子負債の合計で

株主価値と判断して

理論株価と呼ばれる株主価値を出してみると

約20.3億

 

 競争が少ないブルーオーシャン市場戦略だが

コロナの影響は少なくはない

 

 PSRなどでは割安感もあるが、

成長性がほぼ横ばいで

コロナで少し減る見込みなどを考慮すると

株価は伸び悩むかもしれません

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応援・注目

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